Geldflussrechnung
Zahlen in CHF 1’000
| Erläuterung (vgl. Anhang) | 2020 | 2019 | Veränderung | |
| Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | ||||
| Gewinn | 1’257 | 1’366 | -108 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 1 | 10 | 13 | -3 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14 | -14 | 28 | |
| Veränderung Vorräte | 5 | -114 | 0 | -114 |
| Veränderung kurzfristige Finanzanlagen beim IRV | 4 | -1’200 | -2’050 | 850 |
| Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen | 3 | -39 | 149 | -189 |
| Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) | 2 | -337 | -13 | -324 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -36 | 126 | -162 | |
| Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 9 | -1 | -391 | 390 |
| Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) | 8 | 567 | 148 | 420 |
| Veränderung kurzfristige Rückstellungen | 7 | -67 | -193 | 126 |
| Veränderung langfristige Rückstellungen | 6 | 62 | 43 | 19 |
| Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | 117 | -817 | 933 | |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | ||||
| Zugänge (Investitionen) Sachanlagen | 1 | -13 | -26 | 13 |
| Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -13 | -26 | 13 | |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||
| Veränderung Rahmenkredite VKF ZIP AG | 0 | 571 | -571 | |
| Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 571 | -571 | |
| Veränderung flüssige Mittel | 103 | -272 | 375 | |
| Nachweis Veränderung flüssige Mittel | ||||
| Flüssige Mittel 1.1. | 403 | 674 | -272 | |
| Veränderung flüssige Mittel | 103 | -272 | 375 | |
| Flüssige Mittel 31.12. | 506 | 403 | 103 |